Métier - Directeur de la trésorerie : études, formation, salaire, missions
Missions, formation, salaire et niveau d'études du directeur de la trésorerie, voici toutes les informations à retenir sur ce métier.
C'est quoi un directeur de la trésorerie ?
Le directeur de la trésorerie, communément appelé trésorier ou responsable trésorerie, veille à la rentabilité financière d'une entreprise. À ce titre, il assure la gestion des entrées et sorties des flux financiers. En outre, il s'assure quotidiennement de la disponibilité des liquidités et de la solvabilité de l'entreprise. Ses missions concernent par ailleurs les emprunts ou placements d'argent ainsi que la gestion des risques.
Quelles sont les missions d'un directeur de la trésorerie ?
- Voici les principales fonctions d'un directeur de la trésorerie :
- Analyser les flux financiers, entrants comme sortants, et les flux bancaires ;
- Réaliser le montage de financements dédiés aux investissements ;
- Faire une comparaison de la position bancaire et la position comptable ;
- Assurer la négociation des offres bancaires d'investissement ou d'emprunt ;
- Optimiser la relation avec les différents établissements bancaires ;
- Surveiller les procédures comptables ;
- Élaborer des outils de reporting et des tableaux de bord ;
- Mettre en place et surveiller les procédures de gestion de la trésorerie ;
- Accompagner la mise en place de logiciels de trésorerie.
- Le poste de directeur de la trésorerie requiert plusieurs compétences ;
- Connaissances en comptabilité ;
- Maîtrise du fonctionnement des marchés financiers ;
- Maîtrise des règles de comptabilité (LSF, SEPA, SOX) ;
- Maîtrise des outils informatiques ;
- Maîtrise du pack office ;
- Capacités de synthèse ;
- Connaissances en finance ;
- Maîtrise des normes IFRS ;
- Maîtrise de l'anglais.
Quelle est la formation d'un directeur de la trésorerie ?
Le métier de directeur de la trésorerie est accessible au profil Bac + 2, comme un BTS en comptabilité-gestion, avec au préalable un emploi d'assistant-trésorier. Toutefois, ce type de parcours est rare et présente peu d'évolution vers des postes à responsabilité.
Pour devenir directeur de la trésorerie, les diplômes Bac + 5 restent les plus privilégiés.
Voici quelques exemples de formation d'un directeur de la trésorerie :
- Les Masters en finance, trésorerie diplômes comptables : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) et Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) ;
- Le Master MIAGE - Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises ;
- Le MBA (Master of Business Administration) audit et risk management ;
- Diplôme d'IEP ou Instituts d'Études politiques ;
- Les Master management et administration des entreprises (diplôme d'IAE - Institut d'Administration des Entreprises) ;
Ainsi que les différents parcours : trésorerie d'entreprise (Sorbonne, Université de Rennes 1), finance développement et trésorerie d'entreprise (IAE Lille).
Directeur de la trésorerie : quid sur le salaire et évolution de carrière ?
Le directeur trésorier peut travailler au sein d'une grande entreprise, dans une PME, ou même dans un établissement financier et bancaire.
Quel est le salaire d'un directeur de trésorie ?
La rémunération d'un directeur trésorier dépend de son profil, de son expérience et de la taille de l'entreprise. En début de carrière, celle-ci est comprise entre 3 000 et 4 000 € brut par mois.
Quelle évolution après le poste de directeur de trésorie ?
Après quelques années d'expérience, un directeur trésorerie peut prétendre au titre de contrôleur de gestion ou formateur en gestion financière, à condition toutefois de suivre une formation professionnelle adaptée.
